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交易系统的作用
双击自动滚屏 发布者:中国证券 发布时间:2010/4/12 【字体:

      投资者要想成为赢家,必须成功把握高度随机的价格波动中非随机部分,同时有效控制自身的心理弱点,使之不影响理性决策。实践证明,交易系统在以上两个方面有优越表现。

  交易系统的期望值反映了研究者是否成功分离了价格波动中非随机部分。交易系统的正期望值越高,反映了设计者对非随机性的把握程度越好,反之,如果交易系统的期望值小于零,则反映设计者还未能捕捉到非随机性价格波动。很多投资者错误的认为投资的关键就是正确判断价格的走势,如果你对交易系统的基本概念和基本知识有了了解,便能发现走势判断在整个投资操作中只占从属位置,很多成功的交易系统,甚至根部不包含走势判断的因素。即便需要对价格走势作出判断,投资者依据交易系统的设计原理也会发现单纯依靠走势判断进行的交易根据不具备可操作性。 

  交易系统可以帮助投资人在实际进入市场之前,就明确地客观地检验自己地操作方法,从而节省大量地操作资金和学费。交易系统地设计检验过程实际上是一个投资实验过程,从这样地角度理解,投资者应当能认识到交易系统对成功地重大意义。任何投资者的任何操作方法,在真正取得规模的长期的稳定的经济效益之前,都必须接受市场的严格检验,交易系统的明显优势是可以帮助投资人大大节省试验成本。  

  由于人的记忆具有选择性,很多投资人的操作方法的形成是一种选择性记忆的结果,投资者往往将盈利的记忆强化,而忘却和排斥亏损记忆,以至于错误的操作方法也会在投资者头脑里获得强化,形成思维惯性,而交易系统有详细的统计报表,可以清晰的显示哪些方法可行,哪些方法应该排除。  

  交易系统可以帮助投资人合理控制风险。实践证明,不使用交易系统的投资者难以准确而系统的控制风险,此类投资者很难定量的评估每次进场交易的风险,即使其能够运用某种技术手段对某次交易风险做出评估,但是由于没有交易系统的指导,很难定量的评估各次风险在总体中的意义。交易系统可以清晰显示每次交易的预期利润率,预期损失金额,预期最大亏损额度,预期连续盈利次数,预期连续亏损次数,预期最大权益回吐率等,这些都是投资风险管理的重要参数。风险管理是能否成为市场赢家的极重要的环节。投资者必须对其重要性要有足够的认识。 

  交易系统能够帮助投资者有效克服心理弱点。一套设计良好的交易系统只是投资成功的必要条件,不是充分必要条件,能够成功的执行交易系统,才是对投资者心理素质最大的考验。如果没有交易系统的帮助,投资者可能需要很多年的摸索才能使自身的心理素质达到成功投资者所需要的水准。在交易系统的帮助下,这一过程会大大缩短。投资者可以依据自己对交易系统的执行程度来判断自身心理素质的健全程度。如果投资者能够长期的准确的全面的执行交易系统的全部交易,那么该投资者就真正推开了成功的大门。



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